خيارات الأسهم استراتيجيات بيع

10 طرق لبيع عارية يضع بأمان.

07/05/2018 11:48 آم إست.

ودقوو]؛ عارية & ردقوو]؛ خيارات الكتابة يجلب إمكانات الربح كبيرة، ولكن أيضا عالية المخاطر. وهنا عشر طرق للمساعدة في التخفيف من هذه المخاطر وجني المزيد من المكافآت عند تنفيذ هذا النوع من الاستراتيجية.

عندما يتعلق الأمر تداول الخيارات، فإنه لا يحصل على أكثر جنسية من اللعب عارية. لا، أنا لا أشير إلى ما ترتديه (أو لا) عندما كنت جالسا أمام التداول الكمبيوتر الخاص بك (وهذا هو عملك وحده). أنا أتحدث عن خيارات عارية الكتابة.

في حين تغطي خيارات الكتابة ("تغطية" الخيار الخاص بك كتابة المخاطر من خلال امتلاك الأسهم الأساسية) هي استراتيجية المحافظة التي تقدم سوى جزء من الاستفادة من خيارات الكتابة، خيارات عارية الكتابة (خيارات بيع دون الأسهم تغطي موقفكم) يسمح لك لجني كل من الفوائد والربح الخيار خيار الكتابة لهذا العرض. أنها لا تحصل على أكثر جنسية من ذلك، والناس!

في حين أن المكافآت المحتملة من كتابة خيارات عارية المعلقة، واحتمالات الفوز بقوة لصالحك، وهناك بعض المخاطر الكبيرة. في الواقع، هناك مخاطر غير محدودة عند كتابة المكالمات العارية، ومخاطر واسعة عند كتابة عارية يضع و [مدش]؛ والخطر من أن الأسهم الأساسية سوف تتحرك من خلال بكثير أو أقل من الخيارات سعر الإضراب.

ويخيف هذا الخطر المعلن عنه الكثير من المستثمرين بعيدا عن هذه الاستراتيجية، وقد خسر العديد من الكتاب العاريين القمصان (العفو عن العقاب). ولكن على الرغم من أن الخطر هو حقيقي، وعادة ما يكون مبالغا فيه كثيرا، وإذا كنت تتبع المبادئ التوجيهية أنا على وشك أن أشاطركم، سوف السيطرة على هذا الخطر وجني المكافآت التي تقدم هذه اللعبة.

تعيين نقطة الإنقاذ واستخدامها.

نقطة الإنقاذ هي السعر، أو النقطة في الاستراتيجية الخاصة بك، والتي كنت ترغب في شراء مواقع عارية من أجل الحد من الخسائر الخاصة بك. هذه هي النقطة التي سوف لدغة رصاصة إذا كانت الأمور لا تذهب في طريقك، وأنه هو العنصر الأكثر أهمية في استراتيجية كتابة الخيار عارية. يجب عليك استخدام هذا كضمان للحد من الخسائر الخاصة بك والتحكم في المخاطر الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاستراتيجية.

ككاتب خيارات، لديك الحق في الذهاب إلى السوق في أي وقت وشراء خيارات عارية الخاص بك، وبالتالي الحد من جميع الخسائر المحتملة في المستقبل. تعيين نقطة الإنقاذ هو وسيلة لضمان أنك سوف تستخدم هذا الحق عندما يضرب السعر المعلمات التي قمت بتعيينها.

أوصي بشدة باستخدام أمر وقف الخسارة بدلا من وقف العقلي. ومن الأفضل وضع وقف الخسارة الخاص بك على أساس سعر السهم الأساسي، بدلا من سعر الخيار، لأن أسعار الخيارات أكثر انتظاما، وفي كثير من الحالات، قد تصبح مبالغة للغاية على الرغم من أن سعر السهم لم يتحرك وفقا لذلك.

كتابة المكالمات العارية في الأسواق الدب. ناكيد يضع في أسواق الثور.

هذا السر من كتابة خيار عارية هو شرح الذات. لتحسين احتمال الفوز في هذه اللعبة، فمن الحكمة بكثير لكتابة المكالمات عندما أسعار الأسهم بشكل عام تتحرك إلى أسفل والكتابة يضع عندما أسعار الأسهم تتحرك صعودا.

هذه الاستراتيجية سوف تضع احتمالات لصالحك. ومع ذلك، كتابة خيارات المكالمة عارية في أسواق الثور يمكن أن تكون مربحة، كما يمكن كتابة عارية يضع في الأسواق الدب، بسبب الميزة الكامنة وراء الكاتب الخيار عارية يحمل. باتباع هذه القواعد، سوف تحسين احتمال الفوز في اللعبة وتقليل بعض المخاطر.

سوف تكون أرباحك أكبر بكثير في اللعبة عارية خيار الكتابة إذا قمت بكتابة المكالمات عندما الأسهم الأساسية يتحرك نحو الأسفل والكتابة يضع عندما الأسهم الأساسية في اتجاه صعودي.

أفضل طريقة لعرض هذا النوع من السلوك السعر هو أن ننظر إلى الاتجاه الكامن وراء كل من الأسهم أوبتيونابل. لا تترك أبدا مخزون قوي صعودي، أو في وول ستريت بارلانس، "لا تحارب الشريط".

التالي: حدد الأسهم مع انخفاض سعر التقلب.

حدد الأسهم مع انخفاض سعر التذبذب.

في حين أن الخيار المشتري دائما يطارد وينقر على الخيارات على الأسهم التي هي متقلبة للغاية، الكاتب الخيار يحب الأسهم التي لا تتحرك في أي مكان. يريد الأسهم التي تتحرك ببطء، وتلك التي تتحرك في نطاق ضيق، لأن الكاتب الخيار دائما لديه الوقت في العمل لصالحه.

وكلما تباطأ سعر السهم، زاد المال الذي يحققه. الخيارات مع المخزونات الكامنة بطيئة الحركة ستنخفض إلى الصفر قبل أن يصل السهم إلى نقطة الإنقاذ.

ولسوء الحظ، فإن الأسهم ذات أعلى التقلبات تحافظ على أعلى وأقساط أقساط من أجل كتابة الخيارات، وبالتالي يجب على الكاتب الخيار أن يحاول إيجاد خيارات ذات تقلبات منخفضة، وأقساط عالية في المقابل (قيم الوقت) عندما يكون ذلك ممكنا.

الكتابة العارية الكتابة، مع المخاطر الشديدة، يتطلب التنوع. يجب عليك الحفاظ على أربعة مواقف مختلفة على الأقل مع مخزونات أساسية مختلفة.

تذكر، واحدة من الأهداف العامة الخاصة بك هو البقاء في اللعبة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هو تجنب الرهان كل ما تبذلونه من المال على حصان واحد. على الرغم من أن الاحتمالات هي بشكل كبير في صالحك، يمكن الخاسرين وضع لكم للخروج من اللعبة إذا كان كل ما لديك هو الرهان على هذا الموقف واحد.

وأخيرا، الحفاظ على مواقف صغيرة جدا في كل الأسهم بحيث الاستيلاء لا يسمر لكم مع خسارة مدمرة.

كتابة الخيارات التي هي على الأقل 15٪ من المال.

الخيارات الوحيدة التي يجب أن تنظر في كتابة المرشحين هي تلك التي ليس لها قيمة حقيقية (جوهرية)، والتي ليست في المال. استخدام فقط تلك الخيارات التي هي من أصل المال، والتي لديها فقط الوقت (خارجي) القيمة.

وعلاوة على ذلك، يجب عليك تحديد الخيارات التي هي بشكل كبير من المال بحيث سوف تتخذ خطوة قوية في الأسهم و [مدش]؛ وهي الخطوة التي عادة لن تحدث في فترة زمنية لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر (انظر السر رقم 7) & مداش؛ للوصول إلى معلمات خطة الإنقاذ.

هذه الخيارات من خارج المال لديها احتمال ضئيل من أي وقت مضى ممارسة، أو من أي وقت مضى وجود قيمة حقيقية، وهذا الاحتمال المنخفض هو ميزة قوية لكاتب خيارات عارية. وبعبارة أخرى، اختيار بيع الخيارات التي لديها أعلى احتمال تنتهي قبل أن سعر السهم قريبا من سعر الإضراب.

كتابة خيارات عارية مع لا أكثر من ثلاثة أشهر اليسار في حياتهم.

تذكر أنه عندما يقترب الخيار من انتهاء الصلاحية، يزداد معدل الاستهلاك عادة، خاصة في الشهر الماضي. وبالتالي، هذه هي الأوقات لكتابة خيارات عارية.

سوف تحصل على معدل أعلى من قسط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الخيار من أي وقت آخر في حياتها. أقصر وقت قبل انتهاء الصلاحية، كان ذلك أفضل.

التالي: البحث عن الخيارات التي مبالغ فيها.

كتابة الخيارات التي هي على الأقل 25٪ مبالغ فيها.

واحدة من أهم الأسرار لكتابة خيار عارية ناجحة هو أن يكتب فقط الخيارات التي مبالغ فيها من قبل السوق، أي الخيارات التي المشتري يدفع الكثير.

وهذا سيضيف التأمين إلى الربح المحتملة الخاصة بك، وهو مفتاح مهم للكتابة الناجحة. تأكد من أن الخيارات التي تخطط للكتابة هي 25٪ على الأقل عن القيمة العادلة.

خيارات الكتابة مقابل سندات الخزينة.

عند كتابة الخيارات، يجب عليك وضع متطلبات الهامش. ويمكن أن يكون شرط الهامش في شكل نقد أو أوراق مالية. ويمكن أن يكون أيضا في شكل سندات الخزينة.

إذا كان شكل الأوراق المالية، يمكنك فقط استخدام قيمة القرض من الأوراق المالية. ومع ذلك، يتم التعامل مع سندات الخزينة تماما مثل النقدية، وهذا هو واحد من المزايا الرئيسية لاستخدامها.

سوف تولد أذون الخزانة من 2٪ إلى 10٪ سنويا، وهذا يتوقف على سوق المال، وهذا سوف يكون أرباحا إضافية لمحفظة الكتابة الخيار الخاص بك. ليس فقط سوف تولد الربح من الكتابة الخيار، ولكن سوف تولد أيضا العائد كل عام من فواتير الخزانة الخاصة بك. معظم المنازل الوساطة تضع أرصدة الائتمان الخاصة بك في السوق النقدية، لذلك سوف لا تزال كسب الفائدة إذا لم يكن لديك سندات الخزانة.

الحفاظ على برنامج مراقبة الأسهم / الخيارات الصارمة.

مشاهدة الأسهم وأسعار الخيار مثل الصقور خلال فترات من الزمن الذي كنت عقد هذه الخيارات عارية المواقف. سوف كاتب الخيارات عارية المهنية إبقاء عن كثب على حركة السعر من الأسهم الأساسية وسوف تغطي موقف، والخروج من منصب، أو شراء مرة أخرى موقف إذا كان هناك تغيير في اتجاه الأسهم الأساسية.

وسوف يأخذ أيضا الأرباح في وقت مبكر عندما يتقلص الخيار في القيمة بسرعة بسبب تحرك سعر السهم مفيد. أو قد يتخذ إجراء عندما تصبح الخيارات أقل من قيمتها، وفقا لسعر السهم. وكلما قمت بإجراء برنامج المراقبة، كلما كان ذلك أفضل أرباحك، وأصغر الخسائر الخاصة بك.

وينبغي أن يتضمن برنامج الترصد هذا أيضا ميزة الكتابة المستمرة، التي وصفت أفضل وسيلة لإعادة استثمار الأموال إلى خيارات عارية جديدة كتابة المواقف كما يتم أخذ الأرباح. هذه العملية مشابهة لتضاعف الفائدة في حسابك المصرفي، باستثناء العودة هو أفضل بكثير!

من خلال إعادة الاستثمار باستمرار في المواقف الجديدة وتحقيق الأرباح بنشاط عندما تتطور، والمحفظة الخاصة بك تنمو بمعدل أسرع بكثير مما هو ممكن إذا كنت تحتفظ ببرنامج ثابت من الانتظار حتى تنتهي الخيارات.

مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.

هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.

روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.

هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.

المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.

الأحداث القادمة.

التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.

فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.

روابط إعلانية.

فيكتورفيست، Inc.

2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.

الخيارات مجلس الصناعة، و.

وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.

لجنة تداول السلع الآجلة.

ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.

خيارات البيع.

خيارات البيع هي طريقة أخرى للاستفادة من تداول الخيارات. الفكرة الأساسية وراء خيار بيع استراتيجية هو أن نأمل أن الخيارات التي تباع تنتهي بلا قيمة بحيث يمكنك جيب الأقساط كأرباح.

أشياء يجب مراعاتها عند خيارات البيع.

مغطاة أو غير مكشوفة (عارية)

عندما يتعلق الأمر ببيع الخيارات، يمكن تغطية واحدة أو عارية. يتم تغطيتك عند بيع الخيارات إذا كان لديك موقف مقابل في الأصل الأساسي. إن التغطية أو العارية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صورة المخاطر / المكافأة الخاصة بالاستراتيجية التي ترغب في تنفيذها.

تقلب ضمني.

عند بيع الخيارات، ينبغي للمرء أن يحيط علما بالتقلب الضمني (إيف) من الأصل الأساسي. بشكل عام، عندما يكون الرابع مرتفع، ارتفعت أقساط وعندما التقلبات الضمنية منخفضة، أقساط تنخفض. لذلك كنت ترغب في بيع الخيارات عندما إيف عالية.

بيع خيارات الاتصال.

كتابة المكالمات المغطاة.

المكالمة المغطاة هي على الأرجح الخيار الأكثر شهرة بيع استراتيجية. يتم تغطية المكالمة عندما تمتلك أيضا موقفا طويلا في الأساس. إذا كنت صاعدا بشكل طفيف على الكامنة، سوف تبيع مكالمة من خارج المال تغطيتها. وإلا، إذا كنت محايدا إلى الهبوطي إلى حد ما على الكامنة، فإن استراتيجية الدعوة المغطاة في المال ستكون أكثر ملاءمة.

كتابة المكالمات العارية.

بيع المكالمات العارية هي استراتيجية عالية المخاطر التي يمكن استخدامها عندما يكون المتداول الخيار هبوطي جدا على الكامنة. لاحظ أن الوسيط الخاص بك لن يسمح لك لبدء بيع المكالمات العارية حتى كنت قد اعتبرت أن تمتلك ما يكفي من المعرفة والخبرة التجارية والموارد المالية.

نسبة المكالمة الكتابة.

باستخدام مزيج من المكالمات المغطاة والمكالمات العارية، يمكن للمرء أيضا تنفيذ ما يعرف باسم كتابة دعوة نسبة. التاجر الذي ينفذ كتابة المكالمة نسبة ليست صعودية ولا هبوطية على الكامنة.

خيارات وضع البيع.

كتابة غطت يضع.

يتم تغطية وضع مكتوب عندما يكون لديك أيضا موقف قصير في الكامنة. وضع تغطية مغطاة له نفس العائد كما دعوة عارية ونادرا ما تستخدم لأن الكتابة المكتوبة عارية هي استراتيجية أفضل بكثير لعدد من الأسباب. أولا، إذا كان الأصل الأساسي هو المخزون، وغطاء وضع الكاتب يجب أن تدفع أرباحا على الأسهم قصيرة في حين أن كاتب المكالمة العارية لا تحتاج. ثانيا، خيارات البيع تبيع عموما لأقساط أعلى من الخيارات المتاحة. وأخيرا، فإن الاضطرار إلى اختصار والخيار في نفس الوقت يزيد أيضا من تكاليف العمولة لاستراتيجية الكتابة وضع تغطية.

بيع عارية يضع.

الكتابة مكتوبة يضع استراتيجية عالية المخاطر التي يمكن استخدامها عندما يكون المتداول الخيار صعودي جدا على الكامنة. بيع عارية يضع يمكن أيضا أن يكون وسيلة رائعة لشراء الأسهم بسعر مخفض. مرة أخرى، مثل جميع استراتيجيات الكتابة خيار عارية، حساب التداول الخاص بك يجب أن يتم تعيين مستوى تداول كاف بما فيه الكفاية من قبل وسيط الخاص بك قبل أن يسمح لك للتجارة يضع عارية.

نسبة وضع الكتابة.

باستخدام مجموعة من المغطاة وغير المكشوفة يضع، يمكن للمرء أيضا تنفيذ ما يعرف باسم نسبة وضع الكتابة. هذه الاستراتيجية لها نفس المخاطر / المكافأة كما كتابة الدعوة نسبة ولكن لنفس الأسباب التي يفضل استراتيجية الدعوة عارية على الكتابة وضع تغطية، ونسبة وضع الكتابة تعتبر أقل شأنا ونادرا ما تستخدم.

خيارات ينتشر.

من خلال شراء وبيع الخيارات في وقت واحد من نفس الفئة، مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المعروفة باسم ينتشر يمكن إنشاء. وتتميز فروقات الأسعار بوجود إمكانات محدودة للربح مقترنة بمخاطر محدودة.

ربما يعجبك أيضا.

أكمل القراءة.

شراء سترادلز في الأرباح.

شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. [واصل القراءة. ]

الكتابة يضع لشراء الأسهم.

إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. [واصل القراءة. ]

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها؟

المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. [واصل القراءة. ]

الاستثمار في نمو الأسهم باستخدام خيارات LEPSPS®.

إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد متعددة، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن LEAPS® ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في Microsoft®® المقبل. [واصل القراءة. ]

تأثير توزيعات الأرباح على تسعير الخيارات.

إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الثور دعوة انتشار: بديل للمكالمة المغطاة.

كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية للحصول على إمكانية ربح مماثلة ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. [واصل القراءة. ]

التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة.

بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. [واصل القراءة. ]

الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس المكالمات الهامش.

لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. [واصل القراءة. ]

يوم التداول باستخدام خيارات.

خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام البدء باستخدام خيارات التداول اليوم. [واصل القراءة. ]

ما هو وضع نسبة المكالمات وكيفية استخدامها.

تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. [واصل القراءة. ]

فهم التكافؤ في المكالمة.

ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن قسط خيار المكالمة ينطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. [واصل القراءة. ]

فهم الإغريق.

في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. وهي تعرف باسم "الجريكس". [واصل القراءة. ]

تقييم الأسهم العادية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة.

وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. [واصل القراءة. ]

تابعنا في الفيسبوك للحصول على استراتيجيات اليومية & أمب؛ نصائح!

استراتيجيات الخيارات.

أساسيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

أواب 060: وارن بافيت & # 8217؛ s $ 5 مليار دولار خيارات استراتيجية التداول أن الجميع يتجاهل.

5 سبتمبر، 2018.

ماذا لو قلت لك أن وارن بافيت، نعم أن واحد، هو في الواقع مجرد تاجر الخيارات في تمويه؟ في الواقع، انه لا يخفي أي شيء منذ كل استراتيجيته وفلسفته متاحة للجمهور وربطها أدناه. ولكن، أن استراتيجية تداول الخيارات التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار التي يستخدمها الآن لديها نفس المنهجيات الأساسية نفسها التي نستخدمها هنا في خيار ألفا، أي خيار البيع.

لسوء الحظ، هذه الاستراتيجية وإعداد الأعمال لا تحدث عادة في وسائل الإعلام. الجميع يتجاهل 50،000 وضع خيارات قصيرة انه باع على كو أو 3 أشهر قصيرة يضع انه باع قبل الحصول على برلنغتون شمال سانتا في. إنها صفقات كبيرة تخبرنا كثيرا عن الطريقة التي يستخدم بها الخيارات ولكن وسائل الإعلام لن تغطي تلك لأنها ليست "التيار" بما فيه الكفاية للوصول إلى الجماهير. محظوظ بالنسبة لك، ونحن تغطيه اليوم بالنسبة لك.

في معرض اليوم، سوف أساعدك على فهم سبب أن أعماله الأكثر ربحية، والتي نمت من 41 مليار دولار إلى 88 مليار دولار، هي أعمال التأمين وكيف يمكنك تطبيق نفس المبادئ على محفظتك الاستثمارية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سوف أمشي من خلال أكبر خيارات التجارة التي وقعت خلال ذروة انهيار السوق عام 2008 الذي باع خيارات وضع قصيرة على 4 مؤشرات السوق الرئيسية في جميع أنحاء العالم. إذا كان هذا العرض حتى مفيدة عن بعد اليوم، يرجى النظر في تقاسم أو إرسالها إلى صديق واحد فقط أو زميل تعتقد أنك قد تستفيد من الاستماع.

النقاط الرئيسية من عرض اليوم:

بعض من أكبر اللاعبين في عالم الاستثمار، مثل وارن بوفيه، تستخدم نفس أنواع الاستراتيجيات التي نستخدمها هنا في الخيار ألفا. ويصف وارين بوفيه المشتقات كقنابل الوقت أو أسلحة الدمار الشامل. ومع ذلك فإنه يتاجر بها بطريقة كبيرة جدا - طريقة 5 مليار $، وتحديدا مع استراتيجيات قسط قصيرة. فهم فلسفته على قسط والتدفق النقدي والاستثمار والأرقام هو المفتاح لفهم حقا لماذا يستخدم استراتيجياته محددة في خيارات تداول الفضاء بالطريقة التي يفعلها. التعويم هو جميع أقساط التأمين التي تأتي في التي يمكن استثمارها قبل أي مطالبات أو التزامات يجب أن تدفع. مع بيركشاير، يدفع وارن بوفيه تعويم لاستثماره لصالح بيركشاير لتوليد دخل كبير قابل للاستثمار بسبب الأصول التي تسمح لهم لبناء وعقد - نمت تعويمهم من 41 مليار $ إلى 88 مليار $ (2018 رسالة إلى المساهمين).

إذا قمت بإخراج بوليصة تأمين على سيارتك، فإنك تدفع 500 دولار سنويا لهذا التأمين على الرعاية. وتأخذ شركة التأمين في 500 $ قسط من أنت أنه يمكن ثم الاستثمار واستخدام تلك العائمة / قسط للاستثمار في أي شيء يحلو لهم. وهم يأخذون ذلك، مع العلم أنه في مرحلة ما قد تضطر إلى دفع بعض الخصوم. ومع ذلك، فإنھم لا یتعین علیھم تسدیدھا علی الفور، لذلك ھناك نقدي / قسط عائم یحصلون علیھ لجمعھا واستخدامھا لقراراتھم الاستثم اریة أو مخصصاتھم.

ويمكن تطبيق هذه الاستراتيجية نفسها على تداول الخيارات، وفكرة استخدام الأرقام واستخدام الرياضيات لمصلحتك الخاصة.

استراتيجيات خيارات وارين بفيت:

1. يستخدم عارية، قصيرة يضع لخفض أساس التكلفة لشراء الأسهم أو الشركات المستهدفة التي يريد الحصول عليها.

في عام 1993، وقال انه يريد خفض أساس التكلفة لشراء المزيد من أسهم كوكو كولا، رمز رمز كو. في أبريل من عام 1993، وقال انه تقصير 30،000 العقود من أصل المال كوكا كولا وضع خيارات ل $ 1.50 لكل منهما. وهذا سوف يقلل من تكلفة امتلاك كوكاكولا إذا كان قطرات قط، لأنه يعرف انه يريد امتلاك الأسهم، وخفض تكلفة الملكية بمقدار 1.50 $. ثم أضاف 20،000 عقد إضافي، مما أدى إلى تقليص خيارات الخيارات مرة أخرى. وقد دفع له مبلغ 7.8 مليون دولار نقدا لكوكا كولا.

2. يبيع مؤشر قصير يضع الخيارات عندما تقلب هو في أعلى، مع العلم أن التقلب هو العامل الذي هو مبالغ فيها في كل وقت.

وباستخدام شركة التأمين التابعة له، جمع المال مقدما في أقساط الخيار مع العلم أن التقلب الضمني في ذلك الوقت، خلال عام 2008، كان في أعلى مستوى له في السنوات القياسية. ولم يباع قسطا إلا عندما كان التقلب الضمني في أعلى مستوى له، ووسع العقد على مدى سنوات عديدة (15 إلى 20 سنة)، وجمع الأقساط بحيث يمكن استثمار الأموال.

استثمرت بيركشاير في عقود محفظتها التي تأتي مستحقة في 15 عاما، وغيرها في 30 عاما. لا يمكن لأي طرف أن يختار تسوية في وقت مبكر، لذلك هو فقط الثمن في اليوم الأخير الذي يحسب. وبلغت عقودهم 37.1 مليار دولار من القيم الاسمية. ومن المقرر أن تبدأ عقودهم الأولى في 9 سبتمبر 2019 وآخرها في 4 يناير 2028. وقد حصلوا على أقساط بقيمة 4.9 مليار دولار، وهي أموال استثمروها كعوائم. وفي الوقت نفسه، لم يدفعوا شيئا. وبما أن جميع تواريخ انتهاء الصلاحية بعيدة في المستقبل، فمن الواضح أنها لا تضطر لدفع أي من هذه الأموال حتى اليوم الأخير.

معظم الناس يرون الكثير من المستثمر على المدى الطويل، وشراء وعقد نوع من جانب من جوانب وارن بوفيه، ولكنها ليست الصورة الكاملة. هناك الكثير وراء استراتيجياته أن الناس لا يفهمون. والمفتاح هو، وقد فعلت وارن بوفيه بالضبط ما نقول القيام به هنا في الخيار ألفا: بيع على خيارات باهظة الثمن بعيدا وجمع هذا قسط ثم لعب الأرقام والاحتمالات. وعموما، عند اتباع استراتيجيات الاستثمار وارين بوفيه، والمفتاح هو "القيام بما يفعله، وليس ما يقول انه سوف تفعل."

"التقلب هو التقلبات المتوقعة غير القابلة للمراقبة في المستقبل، والتي من المفترض أن تكون أو من المتوقع أن تكون أقل تاريخيا من النموذج يوحي".

2018 رسالة: بركشيرهاثواي / ليترز / 2018ltr. pdf.

Q2 2018 فيلينغ: بركشيرهاثاواي / كترلي / 2ndqtr16.pdf.

[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات وملف بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية ؟

خيارات التداول الدورات التجارية:

أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.

الخيار التاجر Q & أمبير؛ ث ث / دان.

التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. يأتي سؤال هذا الأسبوع من دان الذي يسأل: إذا كنا نعلم أن التقلب الضمني يبالغ في التقلب المحقق على مدى الزمن، ما هي بعض العوامل الأساسية التي المبالغة في هذا أكثر من غيرها؟ تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.

بدف غيدس & أمب؛ قوائم:

دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.

المال الحقيقي، التداول الحقيقي:

إوم فراشة الحديد (إغلاق التجارة): الخروج من إوم الحديد فراشة الخيارات التجارية أعطانا 1،100 $ + الربح بعد تعلق سعر السهم قبل يوم واحد من انتهاء الصلاحية في ذروة انتشار لدينا. كمغ الحديد كوندور (فتح التجارة): أنا فقط سجلت بلدي منصة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) كما مشيت من خلال عملية دخول تجارة الحديد كوندور جديدة في الأسهم كمغ. داخل سترى لي تحليل والسعر وملء التجارة في الوقت الحقيقي. أبك سترانغل (إغلاق التداول): استحوذ على 150 دولار من هذه التجارة الخبيثة الصغيرة أبك حتى بعد أن تحرك السهم تماما ضد ضربات المكالمات القصيرة هذا الشهر. ولكن كما هو الحال دائما، فإن التقلب الضمني يتجاهل دائما الاتجاه، ولأن الرابع انخفض، انخفضت قيمة هذا الانتشار أكثر من تأثير تحرك الاتجاه العالي. إر كال كريديت سبرياد (ضبط التجارة): هذا التعديل جيد لسببين. أولا، یقلل من المخاطر العامة في التجارة إذا واصلت السنة ارتفاعھا. ثانيا، لا يزال يترك مجالا للسهم لتراجع مرة أخرى إلى نافذة الربح الجديدة. شب سترادل (إغلاق التداول): تمكنا من تحقيق أرباح بقيمة 120 دولارا في وقت مبكر من دورة انتهاء مارس لشركتنا شب مع تداول الأسهم في منتصف النطاق المتوقع لدينا. آبل كال كالندار (أوبينينغ تريد): انظروا وراء الكواليس وأنا أستخدم برنامجنا الجديد لقائمة المراقبة لتصفية بسرعة والعثور على هذا الجدول الزمني دعوة آبل انتشار التجارة خلال انخفاض التقلبات الضمنية الشاملة في السوق. كوف سترانغل (ضبط التجارة): هنا سجلت بلدي شاشة التداول الحية (وحساب المال الحقيقي) تظهر لك عملية الفكر برمتها استخدمنا لإجراء تعديل على بلدي خنق قصير الحالي في كوف للحد من المخاطر. غكس سترانغل (افتتاح التجارة): مع الذهب الرابع الرابع ونحن في الحصول على خنق جديد مع فرصة 70٪ من النجاح وائتمان لائق لبيع قسط الخيار. إب إيرون كوندور (إغلاق التداول): اليوم نحن بصدد الخروج من كوندور الحديد الذي تداولنا في إب مقابل 142 $ الربح. داخل سترى لي تحليل سعر الخروج وملء التجارة في الوقت الحقيقي.

شكرا على استماعكم!

أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.

هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.

هل استمتع بالعرض؟

يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!

أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

كانت تجارة الأرباح لذلك كنا نبحث فقط عن انخفاض يوم واحد في الرابع بعد الأرباح. فعلنا الجبهة معظم العقود الأسبوعية منذ تلك كان كل "عصير" التقلب خبز في الإعلان.

1. نعم ولكنك لست ملزما بشراء الأسهم حتى يتم تعيينك والتي تكون عادة أقرب إلى انتهاء الصلاحية. 2. نعم صحيح.

بيع خيارات وضع: أفضل طريقة للدخل اليوم.

في أمور التمويل الشخصي، والدخل هو الملك. ولكن في بيئة اليوم، توليد الدخل من خلال العائد يمكن الحصول على الاكتئاب.

الخزائن، وأقراص مدمجة البنك، وحسابات التوفير كلها تنتج دون أي شيء. الطريقة الوحيدة للحصول على ما يكفي من الدخل يستحق التفكير في الخزائن أو الأقراص المدمجة هو قفل النقدية الخاصة بك بعيدا لمدة خمس أو عشر سنوات. ولكن حتى ذلك الحين نحن نتحدث فقط 2٪ إلى 2.5٪.

ليس السيناريو المثالي لشخص يبحث عن دخل إضافي.

لحسن الحظ، هناك طريقة أفضل. واحد الذي يساعدك على توليد دخل آمن ومتسق كل شهر - ولم يكن لديك حتى لقفل أموالك لمدة عام ...

الحصول على دفع لشراء.

هناك استراتيجية معروفة وغير مستخدمة بشكل كبير جدا أن يدفع لك أساسا للعب سوق الأسهم، أم لا كنت في نهاية المطاف شراء الأسهم.

وتسمى الخيارات.

الآن، ربما كنت قد سمعت شخص يقول أن الخيارات هي محفوفة بالمخاطر - بالتأكيد ليست أفضل وسيلة لاتخاذ للمستثمرين في محاولة للعب آمنة.

عند شراء خيار - على وجه التحديد، خيار وضع - كنت تراهن السهم سوف تنخفض. إذا ترتفع، تخسر الاستثمار الكلي الخاص بك.

ولكن أنا لا أتحدث عن خيارات الشراء. أنا أتحدث عن بيعها.

عند بيع خيارات وضع، كنت تراهن ترتفع الأسهم، يبقى على حاله، أو يسقط أدناه حيث هو الآن. في القيام بذلك، كنت تدفع على الفور قسط - فقط لبيع الخيار وضع، بغض النظر عن النتيجة.

باستخدام هذه الاستراتيجية، يمكنك بسهولة توليد عائد من 15 أو حتى 20٪ من الاستثمار الأولي الخاص بك. ولم يكن لديك إلى الانتظار! لأنه يأتي إلى حسابك المصرفي على الفور!

أو، يمكنك فقط شراء أسهم مباشرة وربما جعل العائد السنوي من 1٪، 2٪، وربما 3٪ من أرباح الأسهم.

خيار سهل، أليس كذلك؟

دعونا نستخدم إنتل كورب (ناسداك: إنتك) كمثال. شركة إنتل هي شركة رائدة رائدة في صناعة التكنولوجيا، وعلى الرغم من أنها تتكيف مع التغيرات الهائلة في هذه الصناعة مع انتقال قاعدة المستهلكين إلى الأجهزة الصغيرة والمحمولة والسحاب، فهي شركة مربحة بشكل كبير.

يمكنك شراء أسهم إنتل اليوم، صراحة، لحوالي 34.80 $، وجمع عائد توزيعات أرباح متواضعة بنسبة 2.6٪ فقط لامتلاك الأسهم. أو، يمكنك استخدام استراتيجية بيع بيع لجمع ما يصل إلى 22٪ العائد، على الفور.

دعونا نمشي من خلال ما يمكن أن يحدث.

جمع العائد 22٪ في ثلاثة أشهر فقط مع خيارات وضع.

أولا - وهذا هو الشيء الأكثر أهمية - كنت ترغب فقط في استخدام استراتيجية بيع وضع مع الشركة التي تريد فعلا لامتلاك، حتى لو كان لديك أي نية لشرائها.

عندما تختار سعر الإضراب الخاص بخيار الشراء، والذي هو أقل من السعر الذي يباع فيه السهم حاليا، فإنك تتوقع أن السهم لا يسقط هذا الانخفاض. وبهذه الطريقة، لا شيء يحدث لك - أنت لا تشتري الأسهم، وكنت المشي بعيدا مع قسط كنت تدفع فقط للمشاركة في العقد.

ولكن حتى لو انخفض سعر السهم دون سعر الإضراب وكنت اضطر لشراء الأسهم، لا يهم لأنك اخترت بالفعل الأسهم كنت بخير مع امتلاك، وكنت قد دفعت قسط للقيام بذلك .

ولكن، هناك جانب هام آخر لبيع خيارات وضع - باستخدام الهامش.

عندما تبيع الصفقة، فإنك توافق على شراء 100 سهم بالضبط من الشركة إذا كانت أقل من سعر الإضراب. ولكن باستخدام حساب الهامش، الذي سيسمح لك معظم الوسطاء القيام به، يمكنك الحصول عليها من خلال إيداع فقط خمس رأس المال - لذلك، وهو ما يكفي لشراء 20 سهم.

بطبيعة الحال، لديك للتأكد من أن لديك ما يكفي من رأس المال لشراء جميع 100 سهم، ولكن الشيء العظيم حول بيع بيع هو أنه إذا كان السهم أبدا ينخفض ​​تحت سعر الإضراب، أن 80٪ أخرى أبدا يترك حسابك المصرفي.

إذا كنت تستخدم هامش على هذه التجارة إنتل، يمكنك جمع العائد 22٪ الآن عن طريق الدخول في عقد لمدة ثلاثة أشهر. من خلال إيداع بعض رأس المال في المقدمة، كنت تدفع هذا قسط.

البديل الخاص بك باستخدام حساب الهامش هو استخدام ما يسمى "الحساب المضمون نقدا". في هذا الحساب، يمكنك إيداع كامل المبلغ - ما يكفي لجميع 100 سهم - جمع قسط، والانتظار ثلاثة أشهر إما لشراء أسهم أو جعل التجارة مرة أخرى، اعتمادا على النتيجة. إذا كنت لا ترغب في إيداع كل رأس المال في المقدمة، استخدم الهامش. كنت تقف لتتراكم عائد أفضل على رأس المال الخاص بك بهذه الطريقة.

الآن، دعونا جعل التجارة.

العمل لاتخاذ.

عندما جعل التجارة، وإيلاء اهتمام وثيق للغة. تأكد من أنك تستخدم خيارات وضع وحددت لبيعها لفتح، بدلا من بيع لإغلاق.

كل ما عليك القيام به هو تخبر وسيط الخاص بك كنت ترغب في بيع لفتح إنتل، 20 فبراير 2018 انتهاء الصلاحية، $ 34 ضرب وضع الخيار لأكثر من 1.30 $. رمز الخيار لهذا هو INTC150220P00034000. وكانت آخر هذه الخيارات تداول حوالي 1.50 دولار.

عندما يتم وضع الصفقة الخاصة بك، وسوف تتلقى على الفور 1.50 $ للسهم الواحد. تذكر أن عقد الخيارات يساوي 100 سهم. لذلك إذا قمت ببيع عقد خيار واحد سوف تتلقى قسطا ل 150 $. إذا باعت خمسة عقود الخيارات، 750 $.

في حساب مضمون نقدا سوف تودع ما يكفي لتغطية كامل المبلغ، وهو 3،400 $ لعقد واحد. هذا هو العائد الفوري من 4.4٪ ورأس المال الخاص بك هو فقط مرتبطة لمدة ثلاثة أشهر، أو 17.3٪ سنويا إذا كنت تكرار التجارة.

في حساب الهامش، يمكنك إيداع حوالي خمس المبلغ الكامل، $ 680، ولكن لا يزال جمع نفس $ 150 لعقد الخيار واحد. هذا يعطي لك العائد من 22٪ في ثلاثة أشهر.

استدعاء الوسيط الخاص بك اليوم وجعل هذه التجارة، ونرى لنفسك فقط كيف سهلة ومربحة وضع بيع يمكن أن يكون.

هذه هي النصيحة التي أعطيها لمشتركي الدخل الصافي كل أسبوع، ومع ذلك، نحن قادرون على توليد دخل آمن وثابت - طوال العام، كل شهر.

ملاحظة إذا كنت تحب هذه المقالة، تحقق من بلدي قسط الخدمة، حيث أقدم الصفقات مثل هذا مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك كل أسبوع.

اقرأ المزيد مقالات حول هذا الموضوع:

الحصول على المزيد مثل أنها سلمت مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك!

أدخل بريدك الإلكتروني أدناه للحصول على المستثمر السيادية يوميا على الاطلاق مجانا!

وتشاد هي محلل استثماري للجمعية السيادية، وهي أيضا محررة بيور إنكوم، وهي نشرة إخبارية تستفيد من أفضل الفرص المتاحة للرادار لتوليد دخل شهري آمن وثابت. تسمح أبحاثه وبصيرة للمشتركين كسب عائد سنوي مضمون لا يقل عن 11٪.

عرض جيد ومثيرة للاهتمام.

ماذا لو قمت ببيع خيار الشراء بسعر أعلى من سعر السهم؟ حيث يتداول السهم عند 21 سهم للسهم الواحد. وأنت لا تعتقد أنه سيصل إلى 24 حصة. يمكنك بيع خيار وضع في 24 $؟ وبالتالي فإنك تقول إن سعر السهم لن يصل إلى 24 دولارا بحلول تاريخ الإضراب. خبرني إذا كان لذلك أي معنى.

بعد ذلك، ستباع مكالمة هاتفية بقيمة 24 دولارا. وضع 24 دولار سيكون في المال حتى ارتفع السهم فوق 24 $.

ولكن تذكر أنه إذا ذهب السهم إلى 24.01-اللانهاية. كن مستعدا لشراء الأسهم لتغطية موقفكم. سوف يتم استدعاؤك وسيكون لديك لتسليم الأسهم للشخص الذي اشترى المكالمات الإضراب 24. هذا هو ما يعرف باسم الذهاب عارية.

نعم هذا هو 100٪ صحيح، وضع بيع هو الطريقة الأكثر ربحا لكسب المال باستمرار.

بل هو أكثر من ذلك إذا كان نقدها المضمون على الأسهم رقاقة.

الاقسام.

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي.

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي.

اشترك 4.

اشترك 6.

اشترك 8.

المواد شعبية.

ما يقوله قراءنا ..

شكرا على كل ما تفعله، معلومات كبيرة.

فالمستثمر السيادي اليومي، مثل أي منشور آخر، فتح عيني على ما يحدث حقا في هذا البلد. أتمنى فقط كنت قد عرفت عاجلا! رائع!

لقد وجدت للتو موقع المستثمر السيادية اليومية اليوم & # 8230؛ لا بد لي من قراءة كل شيء على هناك. شكرا جزيلا. ظننت أنني واحد فقط.

لم أكن أتفق أكثر في جيف & # 8217؛ ق مقالة عامة بعنوان & # 8220؛ لماذا يجري المسائل السيادية & # 8221 ؛. كنت أصاب كبد الحقيقة على رأسه. I & # 8217؛ م علم عدد قليل من الأميركيين الذين أصبحوا مواطنين من بلدان أخرى بسبب الحقائق أبرز في هذه المقالة. شكرا للتنوير الخاص بك.

لقد كنت مشترك لهذه النشرة لفترة طويلة وأنه أمر رائع. المشورة الاستثمارية كبيرة ونظرة عامة على الأخبار. المنظور الاقتصادي هو الطريق أمام منحنى ويخبر الأشياء التلفزيون يتحدث رؤساء أبدا اقول لكم!

أردت فقط أن أقول شكرا على مقالاتك التي أشار لي في الاتجاه الصحيح.

المستثمر السيادية هو نشرة جيدة تتيح للناس معرفة ما هو قيمة في القطاع الاقتصادي.

أرباح لا تصدق! نصيحة كبيرة والعمل في الوقت المناسب، وليس رد الفعل. المستثمر السيادية اليومية هو دائما على رأس اللعبة. الجمعية السيادية هي واحدة من الشركات القليلة التي تستمع في الواقع إلى ما أقول لهم ...

5 من المستغرب مزايا بيع السلع الخيارات على خيارات الأسهم.

5 من المستغرب مزايا بيع السلع الخيارات على خيارات الأسهم.

جيمس كوردييه & # 38؛ مايكل غروس.

في تعلم كيفية بيع الخيارات، خيار الفيديو بيع الدروس.

حوالي 80٪ من العملاء الجدد أتحدث مع بعض نوع من الخبرة مع خيارات الأسهم. ويعبر معظمهم، عند برود، عن رغبتهم في "الحصول على تنويع صحيح" باعتباره واحدا من الأسباب الرئيسية لاتخاذ الخطوة التالية للسلع. ما يأسرني هو أن قلة منهم لديهم فهم قوي للمزايا الحقيقية التي يمكن أن توفرها خيارات السلع & # 8211؛ خاصة إذا كانوا معتادين على القيود التي يمكن أن يضعها خيار بيع الأسهم على المستثمر.

دون & # 8217؛ ر أحصل على خطأ & # 8211؛ بيع خيارات الأسهم يمكن أن تكون استراتيجية مربحة في اليد اليمنى. ومع ذلك، إذا كنت واحدا من عشرات الآلاف من المستثمرين الذين يبيعون خيارات الأسهم لتعزيز أداء محفظة الأسهم الخاصة بك، قد يفاجأ لاكتشاف حصانا يمكنك الحصول عليها عن طريق تسخير هذه الاستراتيجية نفسها في الساحة السلع.

ساعة أوبتيونس المتداولون جيمس كورديير شرح لماذا السلع على خيارات الأسهم؟

في هذا اليوم والسن، والتنويع هو أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولكن مزايا دون & # 8217؛ ر تنتهي هناك.

5 الاختلافات الرئيسية بين خيارات الأسهم والعقود الآجلة.

خيارات البيع (تعرف أيضا باسم الكتابة) يمكن أن تقدم فوائد للمستثمرين في الأسهم أو السلع. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين كتابة خيارات الأسهم وكتابة الخيارات الآجلة. ما يتجلى عموما هو هو الرافعة المالية. توفر خيارات العقود الآجلة المزيد من الرافعة المالية، وبالتالي يمكن أن تقدم مخاطر أكبر، ولكن أيضا أكبر المكافآت المحتملة. ولكن هذه الرافعة المالية نفسها تفتح العديد من المزايا الرئيسية الأخرى التي لم تكن قد سمعت عنها. إذا كنت قد بيعت فقط من أي وقت مضى خيارات الأسهم، هذه الندوة.

في بيع خيارات الأسهم، لا يتعين على المرء أن يخمن اتجاه السوق على المدى القصير لتحقيق الربح. وينطبق الشيء نفسه على العقود الآجلة، مع وجود بعض الاختلافات الرئيسية.

1. الهوامش السفلى (عائد الاستثمار الأعلى):

أحد العوامل الرئيسية التي تجذب العديد من التجار خيار الأسهم إلى الآجلة. يمكن أن تكون الهوامش التي يتم نشرها للاحتفاظ بخيارات الأسهم القصيرة 10 إلى 20 ضعفا من الأقساط التي يتم تحصيلها للخيار. مع نظام الهامش سبان المستخدمة في العقود الآجلة، يمكن أن تباع الخيارات مع متطلبات هامش الجيب * ل اقل من 1 إلى 1 ½ مرات قسط جمعها. على سبيل المثال، قد تبيع خيارا بمبلغ 600 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، كما يمكنك إضافة هامش يبلغ 700 دولار فقط. (إجمالي متطلبات الهامش مطروحا منها الأقساط المحصلة). ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ إمكانية عائد كبير على رأس المال المستثمر. (بالطبع، تنطبق المخاطر المقابلة على هذا أيضا.)

2. أقساط كبيرة: يمكن جمع أقساط جذابة لعميق من الضربات المالية.

على عكس الأسهم، حيث لجمع أي قسط جدير بالاهتمام، يجب أن تباع الخيارات 1-3 أسعار الإضراب من المال، ويمكن في كثير من الأحيان أن تباع الخيارات الآجلة بأسعار الإضراب بعيدا عن المال. في مثل هذه المستويات البعيدة، فإن تحركات السوق على المدى القصير عادة لن يكون لها تأثير كبير على قيمة الخيار الخاص بك. ولذلك، قد يسمح بتآكل قيمة الوقت للعمل أقل عرقلة بسبب تقلب على المدى القصير.

3- السيولة.

ويشكو العديد من تجار خيارات الأسهم من ضعف السيولة مما يعوق جهودهم لدخول أو تصفية الوظائف. في حين أن بعض العقود الآجلة لها مصلحة مفتوحة أعلى من غيرها، معظم العقود الرئيسية مثل المالية والسكر والحبوب والذهب والغاز الطبيعي والنفط الخام لديها حجم كبير وفائدة مفتوحة تقدم عدة آلاف عقود مفتوحة لكل سعر الإضراب.

4. التنويع الحقيقي.

وفي ظل الوضع الحالي للأسواق المالية، يسعى العديد من المستثمرين ذوي الأصول المالية العالية إلى التنويع الثمين بعيدا عن الأسهم. من خلال التوسع في خيارات السلع، لا تكتسب فقط الاستثمار الذي هو 100٪ أونكورولاتد للأسهم، مواقف الخيار الخاص بك ويمكن أيضا أن تكون غير مترابطة مع بعضها البعض. في الأسهم، في معظم الأحيان، الأسهم الفردية (الخيار) سيكون إلى حد كبير تحت رحمة المؤشر ككل. إذا كانت مايكروسوفت في الانخفاض، وهناك احتمالات، إكسون وكوكا كولا في الانخفاض أيضا. في السلع، سعر الغاز الطبيعي لا علاقة له مع سعر القمح أو الفضة. وهذا يمكن أن يكون فائدة كبيرة في تخفيف المخاطر.

5. التحيز الأساسي.

عند بيع خيار الأسهم، وسعر ذلك المخزون يعتمد على العديد، العديد من العوامل & # 8211؛ وليس أقلها أرباح الشركات، وتعليقات الرئيس التنفيذي / المجلس، والإجراءات القانونية، قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، أو اتجاه المؤشر العام. إلا أن فول الصويا لا يستطيع "طهي كتبهم". لا يمكن إعلان الفضة "كبيرة جدا للفشل".

إن معرفة أساسيات سلعة ما، مثل أحجام المحاصيل ودورات الطلب، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة عند بيع خيارات السلع.

في السلع الأساسية، وغالبا ما تكون قديمة الطراز العرض والطلب أساسيات التي تملي في نهاية المطاف السعر. معرفة هذه الأساسيات يمكن أن تعطيك ميزة في تحديد الخيارات المتاحة للبيع.

السلع الخيار بيع - مثال.

يوضح المثال أدناه هذه المفاهيم الأساسية لبيع خيار الآجلة. هذا هو على سبيل المثال أغراض فقط ويفترض البائع محايد لأسعار النفط الخام الهبوطي. لاحظ بشكل خاص مسافة الإضراب من سعر التداول الأساسي وكذلك الهامش مقابل الأقساط المحصلة. ثم قارن هذه مع نظرائهم في بيع مكالمة في اكسون أو شيفرون.

من المهم أيضا ملاحظة: نحن لا نبيع موقف "مغطاة" أو تبحث لشراء العقود الآجلة الخام "بخصم". هذا هو جمع قسط النقي. لا شراء الأساسية المطلوبة (أو المطلوب).

مثال - بيع خيار الاتصال & # 8211؛ ديسمبر النفط الخام.

• لاحظ متطلبات الهامش مقابل الأقساط التي تم تحصيلها هي 36.3٪ العائد على رأس المال في 120 يوما، إذا كان الخيار تنتهي لا قيمة له. قارن ذلك ببيع ناجح لخيار الأسهم، حيث العائد على حقوق المساهمين هو عموما 1٪ إلى 2٪ لكل خيار - حتى على الخيارات مع القيم الزمنية مماثلة لهذا.

استنتاج.

كخيار الأسهم البائع، لا يمكن أن نأمل أن تتعلم كل التفاصيل من الخيارات السلع في مقال واحد. ومع ذلك، إذا كنت من كبار البائعين قيمة صافي البائع تسعى بديل متنوع للأسهم وإمكانية عوائد كبيرة، وأنا أوصي بشدة لدينا كتيب جديد، الخيار الحل بيع. فإنه يظهر لك كيف يمكنك تحقيق المحتملين على حد سواء أكبر عائد الاستثمار والتنويع الحقيقي من خيارات الأسهم. يمكنك الحصول على نسخة مجانية من هذا الكتيب الجديد الآن في.

الرسم البياني للسعر كورتيسي أوف كغ، Inc.

*** المعلومات الواردة في هذه المقالة تم تجميعها بعناية من مصادر يعتقد أنها موثوقة، لكنها ليست مضمونة الدقة. استخدمه على مسؤوليتك الخاصة. هناك خطر الخسارة في جميع التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. يجب على المتداولين قراءة بيان الإفصاح عن الخيارات قبل خيارات التداول ويجب أن يفهموا المخاطر في تداول الخيارات، بما في ذلك حقيقة أنه في أي وقت يباع فيه خيار، هناك خطر غير محدود من الخسارة، وعندما يتم شراء خيار، خطر. وبالإضافة إلى ذلك، في أي وقت يتم شراء أو بيع خيار، تكاليف المعاملات بما في ذلك الوساطة ورسوم الصرف في خطر. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب من المرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المعروضة، أو بأي مبلغ. قد يواجه حساب نتائج مختلفة اعتمادا على عوامل مثل توقيت الصفقات وحجم الحساب. قبل التداول، ينبغي للمرء أن يدرك أنه مع إمكانية تحقيق الأرباح، وهناك أيضا احتمال للخسائر، والتي قد تكون كبيرة جدا. جميع الآراء المعرب عنها هي آراء حالية وتخضع للتغيير دون إشعار.